عائد تداول الخيارات على الاستثمار

العائد على الاستثمار.
ربما الجزء الأكثر أهمية من الاستعداد للخيارات الثنائية هو العثور على أفضل عائد على الاستثمار الخاص بك. عائد الاستثمار الخاص بك (روي) في بعض الأحيان أكثر أهمية من الأصول الأساسية التي في نهاية المطاف اختيار. يمكن لعائد الاستثمار العالي تعويض الفجوة المعرفية التي لديك فيما يتعلق بالأصل إذا كان كبيرا. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول أصلا بنسبة 65 في المائة من سعر التداول الصحيح وتحصل على عائد استثمار بنسبة 70 في المائة عند نجاحك، يمكنك بسهولة العثور على عائد استثمار أفضل والبدء في كسب المزيد من المال بمعدل تداول صحيح أقل.
الطريقة التي يعمل بها بسيطة جدا. تحتاج إلى العثور على عائد استثمار عالية بما فيه الكفاية بحيث حتى لو كنت مخطئا بضع مرات أكثر لكل 100 الصفقات، وكنت جعل معدل أعلى من العائد عندما كنت على حق. هناك وسطاء ثنائيون هناك يقدمون أسعارا أفضل لبعض الأصول الأقل تداولا من أجل جذب التجار نحوهم. العثور على هذه الأصول يمكن أن تلعب دورا حيويا في زيادة كمية المال الذي جعل الخيارات الثنائية التداول.
الخطوة الأولى التي تحتاج إلى اتخاذها هي المقارنة والتباين بين السماسرة المختلفة. إذا كنت مرتاحا للأوراق المالية في الولايات المتحدة، فراجع ما بين وسطاء الخيارات الثنائية عبر الإنترنت، والتجارب التجريبية، والعثور على أي واحد يقدم لك أعلى عائد استثمار. هناك العديد من السماسرة هناك وجميعهم يتنافسون على عملك. يجب أن تتداول دائما مع الوسيط الذي يمنحك أكبر قدر من المال. وهذا قد يعني أنك بحاجة إلى حساب مع أكثر من وسيط واحد حيث يمكن أن تختلف الأسعار في كثير من الأحيان من يوم لآخر. إذا كان الوسيط أبك لديه معدل عائد أعلى من وسيط شيز، من الواضح أنك تريد أن تذهب مع أبك. ومع ذلك، قد يكون ل شيز عائد استثمار أعلى لنفس مادة العرض بعد بضعة أيام. سوف نشر تمويل الخاص بك بين هذه السماسرة المختلفة تعطيك أكثر مرونة، وسوف تجعل في نهاية المطاف معدل الربح الخاص بك أعلى قليلا.
الطريقة الثانية هي مقارنة الأصول داخل الوسيط نفسه. هذه الخطوة حيوية لنوعين من التجار. أولا، التاجر الذي يتم طحنه لوقت يحتاج إلى القيام بذلك من أجل التأكد من أنها تحصل على أعلى معدل العائد على أموالهم. إذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت لتدحرج من خلال العديد من الوسطاء مختلفة، والالتصاق مع وسيط واحد سوف تساعدك على الخروج دون الحاجة إلى الذهاب إلى العديد من مواقع السماسرة مختلفة. النوع الثاني من التاجر الذي يريد استخدام هذه التقنية هم أولئك الأفراد الذين لديهم مصرفية أصغر. إذا كنت لا يمكن أن تنتشر بشكل فعال أموالك من بين ثلاثة أو أكثر من وسطاء، التمسك وسيط واحد لا يزال يمكن أن تكون مربحة بالنسبة لك. تحتاج إلى الحصول على فكرة أنه يمكنك فقط تجارة الأصول واحد ومع ذلك. إذا كنت معتادا على أساليب التحليل الفني للتداول على المدى القصير، فإن تداول نوع مختلف من الأصول لن يكون امتدادا كبيرا حيث يتم بسهولة ترجمة المبادئ التي تحكم أحد الأصول إلى أخرى.
ويمكن أيضا تحقيق عائد استثمار عال من خلال طريقة ثالثة. بعض الوسطاء يقدمون حسومات على الصفقات غير الناجحة - يصل إلى 15 في المئة. إذا كنت مخطئا في بعض الأحيان هذا سوف ينتهي دفع قبالة بالنسبة لك. أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان هذا سوف تستفيد لك هو لحساب معدل التجارة الصحيح الخاص بك. إذا كنت على حق 60 في المئة من الوقت، وهذا يعني أنك خاطئة 40 في المئة من الوقت. معرفة ما متوسط ​​معدل العائد الخاص بك ومن ثم القيام الرياضيات لمعرفة ما إذا كان الخصم 15 في المئة سوف تساعدك على الخروج هنا.
وهذا يمنحك عائدا قدره 920 10 دولارا، أو ربحا قدره 920 دولارا.
إذا كنت تتداول بمعدل تداول صحيح قدره 63 في المئة دون خصم، قد تعتقد أن ارتفاع معدل التداول الصحيح الخاص بك سوف تساعدك على الخروج أكثر، ولكن الرياضيات يقول شيئا مختلفا. نفترض نفس 72 في المئة العائد على الاستثمار. تبدو الرياضيات كما يلي:
وهذا يمنحك عائدا قدره 836 10 دولارا، أو ربحا قدره 836 دولارا. كما ترون، على الرغم من أفضل معدل التجارة الصحيح الخاص بك، كنت لا تزال لا تجعل الكثير من المال كما تفعل مع الخصم. الفرق قد يكون طفيفا، ولكن على مدى فترة من الزمن هذا هو فقدان المال. معرفة سعر الصرف الصحيح، ثم، هو جزء أساسي من النجاح على المدى الطويل مع الخيارات الثنائية.
نظرة فاحصة.
المخاطر مرتفعة جدا عندما يتعلق الأمر بالتداول. تأكد من فهم ما هو على المحك قبل وضع أي أموال للعمل. هل يمكن أن تفقد حساب الاستثمار الخاص بك كله.

عائد تداول الخيارات على الاستثمار
من الممكن لكسب 5٪ بسهولة، ولكن تداولها استراتيجيا فقط، إذا كنت التجارة الخيارات في عميق من المال ثم سوف تتأكد بالتأكيد تفقد جميع قسط المدفوعة، وأفضل القيام بالتحليل السليم والتجارة في أتم أو إيتم الخيار والخروج في نفس اليوم إذا كنت في الربح. يمكنك التداول في أي من الجانبين وفقا للتحليل ولكن التجارة في أجهزة الصراف الآلي أو إيتم لتجنب تسوس قسط وقيمة الوقت.
أسئلة ذات صلةأكثر الإجابات أدناه.
5٪ العائد على الاستثمار شهريا هو ممكن تماما، واطلاق النار، هل يمكن أن تفعل حتى 10٪ على حساب كامل، وليس فقط رأس المال المستثمر، والشيء هو هذه هي مبالغ غير عادية جدا من العودة، وعليك أن تأخذ مخاطر كبيرة لتحقيقها. 5٪ في الشهر يضاعف تقريبا 80٪ العائد على السنة! ليس من المستغرب أنك لا تسمع عن ذلك في كثير من الأحيان، لأنه من النادر أن يكون عوائد من هذا القبيل.
أستطيع أن أقول لكم أنه هو 100٪ تماما قادرة، لقد فعلت حتى أفضل من ذلك بضع مرات، وهذا هو الهدف الذي أبحث عنه، ولكن نحن عدوانية جدا في مكتبي ولدي الكثير من الخبرة تهدف ل ذلك. عليك أن تكون أكثر انتباها للخطر الخاص بك إذا كنت تسير للحصول على هذا العدوانية، لذلك لا أعتقد أنك يمكن أن تفعل ذلك فقط على الجانب، عليك أن تكون على بينة من مواقفك بدوام كامل. أيضا لديك لحساب الاحتكاك من ضبط المواقف الخاصة بك أيضا. بدلا من التركيز على عائد الاستثمار الخاص بك، أقترح التركيز على التداول الحق، وإجراء البحوث الجودة وإيجاد المواقف حيث لديك قناعة عالية. بعد أن كنت قد كسبت المال، ثم أعود وتفخر بما قمت به والتعلم من أخطائك. إذا كنت تركز على عودتك، وربما كنت التجارة سيئة إذا كنت الذعر لتلبية بعض المعيار التعسفي.
ولا أعتقد أن هذا هدف واقعي.
إن العوائد طويلة األمد على بيع اخليارات هي بنفس حجم العوائد على فئات األصول األساسية التي تتراوح ما بني٪ 1-10 سنويا. بعد دفع محاولة وسؤال واللجان سيكون من الصعب أن تغلب باستمرار تلك الأرقام. بعض من أذكى صناديق التداول التقلب في العالم القيام به.
10٪ العائد السنوي. وأود أن تبدأ من خلال تهدف إلى ذلك وتحاول تطوير المهارات الخاصة بك والحصول على أفضل.
إذا حاولت اطلاق النار على العائد السنوي 60٪ فمن المعقول تماما أن ينتهي بك الأمر في وضع الكثير من النفوذ أن تفقد معظم رأس المال الخاص بك على التحركات الصغيرة نسبيا.
حاول أن تفهم أن كل تلك الاستراتيجيات التي تدرس هي مجرد ذلك.
90٪ من الناس الذين خيارات التجارة تفقد المال.
التجارة لمدة عام في السوق محاكاة ونرى كيف تفعل. أي وقت أقل ليس مؤشرا. إذا كنت في نهاية العام 3٪ للسنة، فعلت أفضل من 90٪ من التجار الخيار.

أساسيات خيارات الربحية.
يتيح تداول الخيارات للمستثمر فرصة للربح بإحدى طريقتين أساسيتين - من خلال كونه خيارا للمشتري، أو عن طريق كونه كاتب خيار (أو بائع). في حين أن بعض المستثمرين لديهم فكرة خاطئة بأن تداول الخيارات يمكن أن يكون مربحا فقط خلال فترات التقلبات العالية، فإن الواقع هو أن الخيارات يمكن تداولها بشكل مربح حتى خلال فترات التقلب المنخفض. يمكن أن يكون تداول الخيارات مربحا - في ظل الظروف المناسبة - لأن أسعار الأصول مثل الأسهم والعملات والسلع هي دائما ديناميكية وأبدا ثابتة، وذلك بفضل استمرار عملية اكتشاف الأسعار في الأسواق المالية.
[اكتشاف السعر هو عملية أساسية إذا كنت تريد أن ترى الأرباح عند تداول الخيارات. تعلم كيفية شراء وكتابة الخيارات، وأساسيات يضع ويدعو، وكيفية تحليل السوق لتحقيق أقصى قدر من النجاح مع دورة خيارات إنفستوبيديا الأكاديمية. خيارات التدريب المهني لوضع احتمالات في صالحك.]
أساسيات الربحية الخيار.
يمكن للمشتري الخيار أن يحقق ربحا إذا كان الأصل الأساسي - لنفترض أن المخزون، لبقائه بسيطا - يرتفع فوق سعر الإضراب (للمكالمة) أو ينخفض ​​عن سعر الإضراب (لوضع) قبل انتهاء عقد الخيار . على العكس من ذلك، فإن كاتب الخيار يقف لتحقيق ربح إذا كان المخزون الأساسي يبقى دون سعر الإضراب (إذا كان قد تم كتابة خيار المكالمة)، أو يبقى فوق سعر الإضراب (إذا كان قد تم كتابة خيار وضع) قبل انتهاء الصلاحية. يعتمد مقدار الربح المحدد على) أ (الفرق بين سعر السهم وسعر إضراب الخيار عند انتهاء الصالحية أو عند إغالق مركز الخيار،) ب (مبلغ القسط المدفوع) من قبل المشتري الخيار (أو يتم تحصيله) بنسبة كاتب الخيار).
خيارات المشترين مقابل البائعين الخيار.
يمكن للمشتري الخيار أن يحقق عائد كبير على الاستثمار إذا كانت التجارة الخيار يعمل بها. كاتب الخيار يجعل عائد أصغر نسبيا إذا كانت التجارة الخيار مربحة، الذي يطرح السؤال - لماذا عناء كتابة الخيارات؟ لأن الاحتمالات هي عادة بأغلبية ساحقة على جانب الكاتب الخيار. وجدت دراسة في أواخر 1990s من قبل بورصة شيكاغو التجارية (سم) أن أكثر قليلا 75٪ من جميع الخيارات التي عقدت لانتهاء الصلاحية في سم انتهت لا قيمة لها.
وبطبيعة الحال، فإن هذا يستبعد مواقف الخيار التي تم إغلاقها أو ممارسة قبل انتهاء الصلاحية. ولكن حتى مع ذلك، فإن كل عقد الخيار الذي كان في المال (إيتم) عند انتهاء الصلاحية، كان هناك ثلاثة التي كانت من أصل المال (أوتم) وبالتالي لا قيمة لها هو إحصائية قول جدا.
تقييم تحمل المخاطر الخاصة بك.
وهنا اختبار بسيط لتقييم تحمل المخاطر الخاصة بك من أجل تحديد ما إذا كنت أفضل حالا كونه خيار المشتري أو كاتب الخيار. دعونا نقول يمكنك شراء أو كتابة 10 عقود خيار المكالمة، مع سعر كل مكالمة في 0.50 $. وعادة ما يكون لكل عقد 100 سهم كموجودات أساسية، لذلك سيكلف 10 عقود 500 دولار (0.50 × 100 × 10 عقود).
إذا كنت تشتري 10 عقود خيار الاتصال، فإنك تدفع 500 دولار، وهذا هو الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن تتكبدها. ومع ذلك، فإن أرباحك المحتملة لا حدود لها نظريا. فما هو الصيد؟ واحتمال أن تكون التجارة مربحة ليست عالية جدا. في حين أن هذا الاحتمال يعتمد على التقلب الضمني لخيار الاتصال والفترة الزمنية المتبقية لانتهاء الصلاحية، دعونا نسميها 25٪.
من ناحية أخرى، إذا قمت بكتابة 10 عقود خيار المكالمة، الحد الأقصى للأرباح هو مبلغ الدخل قسط، أو 500 دولار، في حين أن فقدان الخاص بك غير محدود من الناحية النظرية. ومع ذلك، فإن احتمالات تجارة الخيار كونها مربحة جدا في صالحك، في 75٪.
لذلك هل خطر 500 $، مع العلم أن لديك فرصة 75٪ من فقدان الاستثمار الخاص و 25٪ فرصة لجعل درجة كبيرة؟ أو هل تفضل أن تجعل بحد أقصى 500 دولار، مع العلم أن لديك فرصة 75٪ للحفاظ على كامل المبلغ أو جزء منه، ولكن لديها فرصة 25٪ من التجارة كونها خاسرة؟ الجواب على هذا السؤال سوف تعطيك فكرة عن تحمل المخاطر الخاصة بك وعما إذا كنت أفضل حالا كونه خيار المشتري أو الخيار الكاتب.
مكافأة المخاطر مكافأة استراتيجيات الخيارات الأساسية.
في حين أن المكالمات ويضع يمكن الجمع بين مختلف التباديل لتشكيل استراتيجيات خيار متطورة، دعونا تقييم المخاطر مكافأة من أربع استراتيجيات أساسية -
شراء مكالمة: هذه هي استراتيجية الخيار الأساسي الأكثر يمكن تخيلها. وهي استراتيجية منخفضة المخاطر نسبيا، حيث أن الحد الأقصى للخسارة يقتصر على القسط المدفوع لشراء المكالمة، في حين أن الحد الأقصى للمكافأة يحتمل أن يكون لا حدود له (على الرغم من أنه كما ذكر سابقا، فإن احتمالات أن تكون التجارة مربحة جدا عادة ما تكون منخفضة إلى حد ما) .
شراء وضع: هذه هي استراتيجية أخرى ذات مخاطر منخفضة نسبيا ولكن يمكن أن تكون مكافأة عالية إذا كانت التجارة يعمل بها. تعد عمليات الشراء خيارا قابلا للتطبيق للاستراتيجية الأكثر خطورة للبيع القصير، في حين يمكن أيضا شراء الأسهم للتحوط من مخاطر الهبوط في محفظة. ولكن نظرا لأن مؤشرات الأسهم تتجه عادة مع مرور الوقت، مما يعني أن الأسهم في المتوسط ​​تميل إلى التقدم في كثير من الأحيان أكثر مما تنخفض، فإن صورة المخاطر والمكافأة للمشترين ضعيفة أقل قليلا من مثيله للمشتري.
كتابة الكتابة: وضع الكتابة هو استراتيجية مفضلة من التجار الخيار المتقدم، لأنه في أسوأ السيناريوهات، يتم تعيين السهم إلى الكاتب وضعت، في حين أن السيناريو أفضل الحالات هو أن الكاتب يحتفظ كامل المبلغ من الخيار الخيار . أكبر خطر من وضع الكتابة هو أن الكاتب قد ينتهي الأمر دفع الكثير عن الأسهم إذا كان الدبابات في وقت لاحق. والمخاطرة والمكافأة من كتابة الكتابة هي أكثر مواتاة من ذلك من شراء أو الدعوة، لأن المكافأة القصوى تساوي القسط المستلم، ولكن الحد الأقصى للخسارة أعلى بكثير.
كتابة المكالمة: الكتابة المكتوبة تأتي في شكلين - مغطاة وغير مكشوفة (أو عارية). الكتابة المكتوبة المكتوبة هي استراتيجية مفضلة أخرى من وسيط إلى المتداولين الخيار المتقدم، وتستخدم عادة لتوليد دخل إضافي من محفظة. وهو ينطوي على كتابة مكالمة أو المكالمات على الأسهم التي عقدت داخل المحفظة. ولكن الكتابة المكشوفة أو المكتوبة عارية هي المقاطعة الحصرية للمتداولين خيار متسامح المخاطر، كما أن لديها ملف مخاطر مماثلة لتلك التي بيع قصيرة في الأسهم. المكافأة القصوى في كتابة المكالمة تساوي القسط المستلم. أكبر خطر من خلال استراتيجية مكالمة مغطاة هو أن الأسهم الكامنة سوف "تسمى بعيدا". مع كتابة المكالمة عارية، والحد الأقصى للخسارة غير نظريا من الناحية النظرية، تماما كما هو الحال مع بيع قصيرة.
ويتعهد المستثمرون والتجار بتداول الخيارات إما للتحوط من المراكز المفتوحة (على سبيل المثال، شراء صفقات للتحوط من وضعية طويلة أو شراء مكالمات للتحوط من وضعية قصيرة)، أو التكهنات بشأن تحركات الأسعار المحتملة للأصل الأساسي.
أكبر فائدة من استخدام الخيارات هي من الرافعة المالية. على سبيل المثال، يقول المستثمر لديه 900 $ للاستثمار، والرغبة في معظم "الانفجار لباك". المستثمر هو صاعد جدا في المدى القصير على سبيل المثال، أبل - الذي نفترض أنه يتداول عند 90 $ - وبالتالي يمكن شراء بحد أقصى 10 أسهم من أبل (نستبعد عمولات للبساطة). أبل لديها أيضا مكالمات لمدة ثلاثة أشهر مع سعر الإضراب من 95 $ المتاحة ل $ 3. بدلا من شراء الأسهم، المستثمر بدلا من ذلك يشتري ثلاثة عقود خيار المكالمة (تجاهل مرة أخرى اللجان).
قبل فترة وجيزة من انتهاء خيارات المكالمة، لنفترض أن أبل يتداول عند 103 دولارات، ويتم تداول المكالمات عند 8 دولارات، وعندها يقوم المستثمر ببيع المكالمات. وهنا كيف عائد الاستثمار مداخن في كل حالة -
($ 103 - $ 90) × 10 أسهم = 130 $ = 14.4٪ عائد ($ 130/900 $) شراء 3 عقود خيار المكالمة: الربح = $ 8 × 100 × 3 عقود = 2،400 $ ناقص الأقساط المدفوعة 900 $ = 166.7٪ عائد من (400 2 - 900 دولار) / 900 دولار)
بطبيعة الحال، فإن خطر شراء المكالمات بدلا من الأسهم هو أنه إذا أبل لم تتداول فوق 95 $ قبل انتهاء صلاحية الخيار، فإن المكالمات قد انتهت لا قيمة لها. في الواقع، كان على أبل أن تتداول بسعر 98 دولارا (أي 95 دولارا للسعر + 3 دولارات أمريكية)، أو أعلى بنسبة 9٪ تقريبا من سعرها عند شراء المكالمات، وذلك فقط من أجل التعادل.
يمكن للمستثمر اختيار ممارسة خيارات الاتصال، بدلا من بيعها لحجز الأرباح، ولكن ممارسة المكالمات تتطلب من المستثمر أن يأتي بمبلغ كبير من المال. إذا كان المستثمر لا يستطيع أو لا يفعل ذلك، ثم انه أو انها سوف تتخلى عن المكاسب الإضافية التي حققتها أسهم أبل بعد انتهاء الخيارات.
تحديد الخيار الصحيح للتداول.
في ما يلي بعض الإرشادات العامة التي من شأنها مساعدتك في تحديد أنواع الخيارات المتاحة للتداول -
صاعد أو هابط: هل أنت صاعد أو هبوطي على الأسهم، القطاع، أو السوق الواسعة التي ترغب في التجارة؟ إذا كان الأمر كذلك، هل أنت بشدة، معتدل، أو مجرد صعود صاعد (أو الهبوطي)؟ سيساعدك تحديد هذا التحديد في تحديد إستراتيجية الخيار التي تستخدمها، وسعر المخالفة المطلوب استخدامه، وما هو تاريخ انتهاء الصلاحية. لنفترض أنك صاعد بشكل هائل على الأسهم الافتراضية شيز، وهو سهم التكنولوجيا الذي يتداول عند 46 $. التقلبات: هل السوق مزعجة أم متقلبة؟ ماذا عن الأسهم شيز؟ إذا كان التقلب الضمني ل شيز ليست عالية جدا (ويقول 20٪)، ثم قد تكون فكرة جيدة لشراء المكالمات على الأسهم، لأن هذه المكالمات يمكن أن تكون رخيصة نسبيا. سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية: كما كنت صعودي بشدة على شيز، يجب أن تكون مريحة مع شراء من المكالمات النقدية. افترض أنك لا ترغب في إنفاق أكثر من 0.50 دولار لكل خيار اتصال، ولديك خيار إجراء مكالمات لمدة شهرين بسعر إضراب قدره 49 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) متاح مقابل 0.50 دولار أمريكي أو مكالمات مدتها ثلاثة أشهر بسعر 50 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) متاح مقابل 0.47 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). عليك أن تقرر الذهاب مع هذا الأخير، لأنك تعتقد أن سعر الإضراب أعلى قليلا هو أكثر من يقابلها شهر إضافي لانتهاء الصلاحية.
ماذا لو كنت صعودي قليلا فقط على شيز، وكان التقلب الضمني لها من 45٪ ثلاثة أضعاف ذلك من السوق بشكل عام؟ في هذه الحالة، يمكن أن تفكر في الكتابة على المدى القريب للحصول على الدخل قسط، بدلا من شراء المكالمات كما في حالة سابقة.
كمشتري الخيار، يجب أن يكون هدفك لشراء الخيارات مع انتهاء أطول فترة ممكنة، من أجل إعطاء الوقت التجارة الخاصة بك للعمل بها. على العكس من ذلك، عندما كنت كتابة خيارات، انتقل لأقصر انتهاء ممكن من أجل الحد من المسؤولية الخاصة بك. عند شراء الخيارات، شراء أرخص منها يمكن أن يحسن فرصك في تجارة مربحة. ومن المرجح أن يكون التقلب الضمني لهذه الخيارات الرخيصة منخفضا جدا، وفي حين أن هذا يشير إلى أن احتمالات نجاح التجارة ضئيلة، فمن الممكن أن التقلبات الضمنية، وبالتالي فإن الخيار أقل من السعر. لذلك إذا كانت التجارة لا تعمل بها، يمكن أن تكون الأرباح المحتملة ضخمة. خيارات الشراء مع مستوى أدنى من التقلب الضمني قد يكون من الأفضل شراء تلك التي لديها مستوى عال جدا من التقلبات الضمنية، وذلك بسبب خطر حدوث خسارة أعلى إذا كانت الصفقة لا تعمل بها. هناك مفاضلة بين أسعار الإضراب وخيارات انتهاء الصلاحية، كما أوضح المثال السابق. تحليل مستويات الدعم والمقاومة، فضلا عن الأحداث القادمة الرئيسية (مثل الإفراج عن الأرباح) مفيد في تحديد سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية للاستخدام. فهم القطاع الذي ينتمي إليه السهم. على سبيل المثال، أسهم التكنولوجيا الحيوية غالبا ما تتداول مع النتائج الثنائية عندما يتم الإعلان عن نتائج التجارب السريرية من المخدرات الرئيسية. ويمكن شراء عميق من المكالمات النقدية أو يضع للتداول على هذه النتائج، اعتمادا على ما إذا كان واحد صعودي أو هبوطي على السهم. ومن الواضح أنه سيكون من المخاطرة للغاية أن يكتب المكالمات أو يضع على أسهم التكنولوجيا الحيوية حول مثل هذه الأحداث، إلا إذا كان مستوى التقلب الضمني عالية جدا أن الدخل قسط المكتسبة يعوض عن هذا الخطر. وعلى نفس المنوال، فإنه ليس من المنطقي شراء عميق من المكالمات النقدية أو وضع قطاعات منخفضة التقلب مثل المرافق والاتصالات. استخدام الخيارات لتداول الأحداث لمرة واحدة مثل إعادة هيكلة الشركات والفوائد العرضية، والأحداث المتكررة مثل إصدارات الأرباح. الأسهم يمكن أن تظهر سلوكا متقلبا جدا حول مثل هذه الأحداث، وإعطاء المتداول الخيارات والدهاء فرصة للنقد في. على سبيل المثال، شراء رخيصة من المكالمات النقدية قبل تقرير الأرباح على الأسهم التي كانت في ركود واضح، يمكن أن يكون استراتيجية مربحة إذا تمكنت من التغلب على خفض التوقعات وبعد ذلك الارتفاع.
يجب على المستثمرين الذين لديهم شهية أقل في المخاطرة الالتزام بالاستراتيجيات الأساسية مثل الدعوة أو الشراء، في حين أن الإستراتيجيات الأكثر تقدما مثل كتابة الكتابة والكتابة المكتوبة يجب أن تستخدم فقط من قبل مستثمرين متطورين مع تحمل المخاطر بشكل كاف. وبما أن استراتیجیات الخیار یمکن تصمیمھا لتتناسب مع متطلبات التسامح والعائد الفردي للمخاطر، فإنھا توفر العدید من مسارات الربحیة.
الإفصاح: لم يمتلك المؤلف أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المادة وقت نشرها.

سمب التدريب المدونة.
خيارات أساسيات التداول: كيفية حساب العائد على الاستثمار.
واحدة من الأسئلة كثيرا ما سئل عن الاستثمار في الخيارات هو "كم يمكنني كسب"؟ أسئلة مثل هذا تبين كم هو سهل لخداع شخص ما إذا كانوا حقا لا يفهمون كيفية قياس نتائج التجارة من تجارة واحدة إلى أخرى. لوضعها بصراحة معظم الخيارات تداول الكتب لا اقول القصة بأكملها.
أحد المقاربات التسويقية المستخدمة فعليا لبيع تعليم تداول الخيارات يذهب إلى شيء من هذا القبيل: "كيف تريد أن تجعل 100٪، 200٪ أو حتى 300٪ على تجارة خيار واحد وخطر فقط أقل من 100 $"؟ نجاح باهر، لا يبدو وكأنه فرصة عظيمة؟ ولكن هل هو حقا؟
عندما تفهم كيف تعمل الخيارات، يمكنك أن ترى أن المشكلة مع بيان مثل هذا هو أنها تخلط نوعين مختلفين من البيانات! وهم يستخدمون نسبة العائد للمكاسب والدولارات للمخاطر. إذا كان البيان بالكامل بنسب مئوية، فيمكنك أن تجعل، 100٪، 200٪ أو حتى 300٪ بينما تخاطر بأقل من 100٪ من رأس مالك. يبدو مختلفا قليلا عندما كنت أعلم أنك تخاطر 100٪ من أموالك على أن التجارة!
يمكن للمرء أن يعتقد أن عائدات التداول الخيارات سهلة لحساب، ولكن هناك بعض التعقيدات. قبل حوالي عام كان هناك مقال مكتوب في دورية التداول عن تاجر الخيارات. ولتحديد متوسط ​​عائد هذا المتداول، استغرق كاتب المقال كل نتيجة شهرية وبلغ متوسطه 12 شهرا ليصل إلى متوسط ​​العائد لهذا المتداول.
والمشكلة هي العودة كل شهر كان على أساس المخاطر التي كانت موجودة في كل شهر التجارة. لماذا هذه مشكلة؟ لشرح هذا، نحن بحاجة إلى معرفة الطريقة الصحيحة لحساب العائدات. هناك نهجان فقط: 1) العائد على إجمالي رصيد المحفظة أو 2) العائد على رأس المال المخصص.
العائد على إجمالي رصيد المحفظة هو على التوالي إلى الأمام كما يحصل. إذا كان لديك محفظة 100 ألف دولار وكنت وضعت على صفقة واحدة في هذا الحساب وجعل 1500 $ جعلت $ 1،500 / $ 100،000 = 1.5٪. ولكن لنفترض أنك فقط في خطر في أن تجارة معينة $ 3000، لن عودتك يكون 50٪؟ الجواب ليس بهذه السهولة.
الرابط المفقود هو أن الكثير من الصفقات الخيار تتطلب تعديل، أو سلسلة من التعديلات خلال حياة التجارة. تتطلب التسويات عادة رأس مال مخاطر إضافية. تجار الخيارات المهنية يعرفون ذلك، وبالتالي تخصيص (جانبا) رأس المال التجاري في حالة الحاجة إلى تعديلات. لذلك في حين أنك قدمت 1500 دولار على 3000 دولار من المخاطرة، ربما خصصت 15 ألف دولار لهذه التجارة بأكملها لأن التاريخ يخبرك بأنك قد تحتاج، في أشهر معينة، إلى رأس مال كبير لضبط التجارة بشكل صحيح.
إذا كان هذا هو النقد وضعت جانبا للتجارة كان عودتك الحقيقية $ 1500/15000 $، أو 10٪. هذا أقل قليلا من 50٪ آخر مرة راجعت! حتى في المثال كوندور الحديد أعلاه، فإن المشكلة المؤلف من هذه المقالة تم تجاهل رأس المال المخصص. في بعض المواقف، والتاجر في المادة إجراء تعديلات متعددة وزيادة حجم التداول في كل مرة مرة من قبل 1.5 مرات موقفه الأصلي! أن يغير حساب العائد جذريا.

حساب العائد على الاستثمار في خيارات التداول.
قراءنا يعرفون أن عوائدنا تم تتبعها من قبل برو-ترادينغ-الأرباح، وهو موقع طرف ثالث مستقل يتتبع أداء المئات من النشرات الإخبارية الاستثمار. وقدموا شرحا ممتازا كيفية تحليل ومقارنة أداء النظم التجارية المختلفة.
عند البدء في النظر في الطرق المختلفة التي يتم فيها تحليل نتائج التداول، ستلاحظ أنها تقع في فئتين عريضتين، التحليل الكلي والتحليل العائد على الاستثمار. وتستخدم معظم خدمات الاستثمار نسخا من التحليل التجميعي الذي يعتبر منحدرا زلقيا في نتائج تكون في أحسن الأحوال مضللة، في أسوأ الأحوال، مخادعة.
لنفترض مثلا أن إحدى الخدمات لم تتاجر في الشهر. وهي تجعل 10٪ من تلك التجارة. وفقا للتحليل الكلي، ثم يدعون أنهم قد جعلت 10٪ لهذا الشهر. ولكن هل فعلوا ذلك؟
في حالة أخرى خدمة 4 صفقات لهذا الشهر، في المتوسط ​​10٪. وهم يدعون، وفقا لتحليل تجميع، أنهم جعلوا 10٪ لهذا الشهر. هل حقا؟
وربما يكون المثال الأكثر شيوعا هو عندما يحسبون العائد السنوي. ويقولون أنهم قاموا ب 20 صفقة لهذا العام وكان مجموع كل تلك الصفقات (أي العائد لكل صفقة مضافة معا) 100٪. كانت مطالبتهم، وفقا للتحليل الكلي، أنها حققت 100٪ العودة لهذا العام.
كيفية الإبلاغ عن معظم الخدمات.
لذلك كل التحليل التجميعي (وهذا هو المكان الذي يأتي فيه اسمه) هو إضافة نتائج الصفقات الفردية معا. ويمكنك أن تفهم لماذا الخدمة سوف تفعل ذلك - انها ليست بسيطة فقط، والأهم من ذلك، فإنه يظهر قبالة أدائها في أفضل ضوء ممكن. مهلا، إذا كنت يمكن أن تفعل التجارة واحد وجعل 10٪ في الشهر، لماذا لا الاشتراك؟
لأنك لم تجعل في الواقع 10٪، وهذا هو السبب. ليس في الطريقة التي معظم الناس سوف نفكر في عوائد التداول أو الاستثمار. يفترض 10٪ العائد أن قمت بتخصيص حسابك كله لتلك التجارة واحدة - وهو بالطبع مجنون.
دعونا نفترض أن لديك بنك من 10،000 $ وكنت خطر 5٪ في التجارة لأنك تداول الخيارات والخيارات محفوفة بالمخاطر. لذلك هذا هو 500 $ كحد أقصى لكل التجارة. التجارة يجعل 10٪ وهو $ 50، لذلك كنت خارج 550 $.
ما العائد الذي جعلته لهذا الشهر؟
لا، لم تقم بعمل مبلغ 1000 دولار، حيث أن العائد بنسبة 10٪ اقترح. كنت فقط جعلت 0.5٪ لأنه، عادة، يتم احتساب العائد على أساس الاستثمار الكلي. وكان مجموع الاستثمار الخاص بك ليس فقط 500 $ كنت وضعت على المحك لتلك التجارة معينة، كان كامل $ 10،000 لديك في حساب التداول الخاص بك، لأنه في حين أنه يجلس هناك في حساب التداول الخاص بك أنها لا تفعل أي شيء آخر. لا يمكن أن يكون ذلك استثمرت في مكان آخر كسب المال بالنسبة لك - يجب أن يكون في حساب التداول الخاص بك حتى تتمكن من ممارسة إدارة الأموال المناسبة وتخصيص المخاطر.
كيف تقارير ستيديوبتيونس يعود؟
سنقوم دائما تقرير عوائدنا على أساس الحساب بأكمله. ويعكس أداء محفظة النموذج نمو الحساب بكامله بما في ذلك الرصيد النقدي. تعتبر بعض الخدمات ربحا بقيمة 500 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) على استثمار بقيمة 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ليكون عائدا بنسبة 50٪ عندما يبلغ الحساب بأكمله 10000 دولار أمريكي. ونحن نعتبر هذا أن يكون عودة 5٪ - وهذا هو الطريقة الصادقة للقيام الحسابات.
كما نقوم دائما بالإبلاغ عن الأداء بناء على نفس التخصيص. تخيل خدمة صنع 3 صفقات في الشهر وجعل 10٪ في التجارة. سيبلغون عن عائد 10٪. وهذا يعني تخصيص 33٪ لكل تجارة. ولكن الانتظار - ماذا لو كنت في حاجة لضبط التجارة؟ تحتاج على الاطلاق للحفاظ على ما لا يقل عن 20٪ نقدا للتسويات، لذلك العائد الحقيقي هو 8.0٪. لإضافة إهانة للإصابة، إذا كان لديهم فقط 2 الصفقات في شهر معين، فإنها لا تزال تبلغ 10٪ العائد. وهذا يعني تخصيص 50٪ لكل صفقة. ولكن كيف يمكن أن تفعل ذلك إذا كنت عادة جعل 3 الصفقات؟
وتستند محفظة نموذج لدينا على قيمة البدء من 10،000 $، وتضاعف شهريا وإعادة تعيين كل عام.
على سبيل المثال: تجارة فب في 12/28/17 (آخر صفقة 2017) أنتجت 40٪ مكاسب. إذا جعلنا 40٪ على 500 دولار هو 200 $. لكننا نبني المواقف على قيمة المحفظة الجديدة في نهاية كل شهر (23،551 في نهاية نوفمبر 2017) بحيث يصل المركز الكامل إلى 2،355 $ ونصف المركز هو 1،177 $. 40٪ من 1،177 $ = 471 $، وبالتالي زادت محفظة من 26،014 إلى 26،485. هذا هو ما يضاعف يعني.
لدينا خدمة كوندورس ثابت لديها 2 الصفقات كل شهر ويخصص 40٪ في التجارة، وحفظ 20٪ نقدا. وإذا كانت كل صفقة جتارية 10٪، فإن اخلدمات األخرى ستبلغ عن العائد الشهري بنسبة 10٪. سنبلغ عن عودة 8٪ لأننا أبقى 20٪ نقدا. هذا ما نعنيه عندما نقول "جميع العوائد هي على الحساب بكامله".
مع مرور الوقت، والفرق هو ضخم. لدينا عوائد تقلل للغاية بالمقارنة مع معظم الخدمات الأخرى.
هناك الكثير من الحيل القذرة الأخرى التي تستخدمها بعض الخدمات لدفع أعدادهم. قد تشمل التقارير على أساس "أقصى قدر من الأرباح المحتملة"، وحساب المكاسب على أساس النقد وليس على الهامش الخ يمكنك قراءة مقالتي تقارير الأداء - الخرافات والواقع للحصول على التفاصيل الكاملة.
لا يزال متشككا؟ لماذا لا تأخذ ستيديوبتيونس التجربة المجانية ونرى بنفسك كيف نحن مختلفون عن الخدمات الأخرى. يرجى الرجوع إلى أسئلة وأجوبة لمزيد من التفاصيل حول لنا. تفضل بزيارة مركز خيارات التداول للتعليم لمزيد من المقالات التعليمية حول تداول الخيارات.
ما هو ستيديوبتيونس؟
خطة التداول الكاملة.
نهج محفظة كاملة.
استراتيجيات الخيارات المتنوعة.
منتدى المجتمع الحصري.
مكاسب ثابتة ومتسقة.
تعليم عالي الجودة.
إدارة المخاطر، حجم المحفظة.
الأداء على أساس يملأ الحقيقي.
استراتيجيات الخيارات غير الاتجاهية.
10-15 التجارة الأفكار شهريا.
الأهداف 5-7٪ شهريا صافي العائد.
المقالات الأخيرة.
الأرباح الزخم التداول في جوجل.
شركة ألفابيت إنك (نسداق: غوغل) تتبع النمط الساحق لهذه الشخصية في السوق الثورية - الزخم الصعودي في الأسهم قبل أيام فقط من الأرباح. دعونا نلقي نظرة على كيفية مجرد فترة يومين من أيام التداول قد تأثرت بشكل كبير من التفاؤل. تقارير الأبجدية الأرباح على 2-1-2018، بعد إغلاق السوق.
من أوفير غوتليب، الاثنين في 04:23 بيإم.
0 تعليقات 147 مشاهدة تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب الاثنين في 04:23 بيإم.
هي خيارات تداول لعبة صفر مجموع؟
لأول مرة ضيف آخر على ستيديوبتيونس، سكب من خلال العديد من المواضيع المحتملة قبل الخروج مع هذه المادة. كان الأمر مثيرا، حيث أن المجتمع نشط ومتقدم - يمكننا تغطية أي شيء. في نهاية المطاف، بدلا من وظيفة تعليمية نموذجية، كيف يمكننا معالجة موضوع مختلف قليلا؟
بقلم درو هيلشيم، 17 يناير.
0 كومنتس 682 المشاهدات أضيفت من قبل درو هيلشيم 17 يناير.
لماذا لبيع نظام الفوز.
"إذا كان نظام التداول الخاص بك هو جيد جدا، لماذا لبيعه لبضع مئات من دولارات؟ لماذا لا يبقيه لنفسك وكسب دولار زيليون؟" هذا سؤال أنا كثيرا ما يطلب منه، من المتشككين، ولكن ليس فقط. بعد كل شيء، فإنه يجعل الشعور بالكمال، أليس كذلك؟ إذا كنت يمكن أن تجعل عوائد ثلاثية أرقام كل عام، لماذا مشاركة السر؟
بقلم كيم 17 يناير.
0 تعليقات 204 تمت إضافة تعليق من قبل كيم 17 يناير.
أعلى 10 سمات من الخيارات الناجحة التجار.
هل تساءلت يوما ما يحدد أفضل الخيارات التجار بعيدا عن الهواة؟ لماذا هو أن بعض التجار يمكن أن تتفوق على الدوام بغض النظر عن دورة السوق؟ وفيما يلي قائمة من أفضل 10 سمات التجار الناجحة الخيار.
بواسطة غافنمماستر، 16 يناير.
0 تعليقات 802 المشاهدات أضيفت من قبل غافنماستر 16 يناير.
بيتكوين: نظرية الكذبة الكبرى؟
بيتكوين هي العملة الجديدة التي تم إنشاؤها في عام 2009 من قبل شخص غير معروف باستخدام الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. بيتكوين هو العملة الرقمية، التي تم إنشاؤها وعقد إلكترونيا. في عام 2017 قد ضربت بيتكوين الماضي 20،000 $ لكل عملة من أقل من 1000 $ لكل عملة. كل ذلك في فترة سنة واحدة. هل هي أكبر فقاعة في جميع الأوقات؟
بقلم كيم، 14 يناير.
0 تعليقات 231 مشاهدات تمت إضافة بواسطة كيم 14 يناير.
إدارة المخاطر لأكثر من موقف واحد.
دلتا (إيجابية أو سلبية) يخبرنا الطريقة التي نريد الأساسية للذهاب لكسب المال. تنطبق دلتا على المناصب الفردية ولكن أيضا على محفظة كاملة. عند إدارة محفظتنا من منظور كلي، فإن دلتا هي على الأرجح التعرض الرئيسي للمخاطر. ومن المهم إدارة دلتا المحفظة للحد من المخاطر الاتجاهية.
بواسطة ماركولفينجر، 14 يناير.
0 التعليقات 145 مشاهدات أضيفت من ماركولفينجر يناير 14.
أهمية الوقت في التداول.
هل وقت التداول مهم؟ إذا كان الأمر مهم، فلماذا لا أحد يتحدث عن ذلك؟ ما هي أهم عناصر التداول؟ رأس المال، نظام التداول، إدارة الأموال، البجعات السوداء، الحظ؟ إذا كنت تتخيل التداول على محاور زي، ما سيكون لديك "X" وماذا سيكون لديك "Y"؟
بواسطة كوليبري التاجر، 14 يناير.
التعليقات 2 756 مشاهدة تعليق بواسطة كيم 14 يناير.
سلبيات مؤشر السلبي الاستثمار.
الوقت لمعالجة أصعب الأسئلة وجها لوجه. بعد سنوات من الإحباط تداول بنشاط الأسهم، بدأت مارك تعاني من ضعف الانتصاب. وكان الإحباط والإجهاد حجم جبل ايفرست، وكما نعلم جميعا، الفتيات الساخنة لا تلتصق لفقدان التجار باستمرار.
بي ذي ليزي ترادر، 13 يناير.
0 تعليقات 1،098 مشاهدة أضيفت من قبل ذي ليزي ترادر ​​يناير 13.
استبدال الأسهم باستخدام خيارات.
تعرف إنفستوبيديا استبدال الأسهم بأنه "إستراتيجية استثمار تحاول محاكاة عوائد أصول أو مجموعة أصول معينة باستخدام مزيج من مشتقات مختلفة بدلا من شراء الأسهم الفردية في السوق".
كيم 12 يناير.
0 تعليقات 267 مشاهدات تمت إضافة بواسطة كيم 12 يناير.
قبل أنماط الأرباح في أبل.
اعتبارا من الآن، مع كل التركيز على شركة آبل (نسداق: آبل) الأرباح، وذلك بسبب 2-1-2018 بعد إغلاق السوق، ومجموعة جديدة من أجهزة إفون، وخاصة فون X، يمكنك أن تجد مقنعة تماما قطع بحثية لأطروحة صعودية (ضربة أرباح) وقطع مقنعة على قدم المساواة على أطروحة هبوطية (أرباح تفوت).
بقلم أوفير غوتليب، 10 يناير.
0 تعليقات 468 مشاهدة تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب 10 يناير.
نريد أن نسمع منك!
يجب أن تتم الموافقة على المحتوى التابع لك بواسطة مشرف.
جميع الأنشطة الرئيسية مدونة التداول حساب العائد على الاستثمار في خيارات التداول.
التنقل.
نبذة عن الموقع: خياراتنا خدمة استشارية التداول يقدم خيارات عالية الجودة التعليم والأفكار التجارية قابلة للتنفيذ. نقوم بتنفيذ مزيج من استراتيجيات تداول الخيارات على المدى القصير والمتوسط ​​على أساس التقلب الضمني.
تنويه: نحن لا نقدم المشورة في مجال الاستثمار. نحن لسنا مستشارين الاستثمار. وينبغي ألا تفسر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على أنها مشورة استثمارية ولا ينبغي اعتبارها بمثابة طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية.